Orgenesis Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -20,575,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,366,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 387,000.00 | |
| 投资损益(元) | 1,052,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 129,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 9,024,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -389,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 401,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -9,674,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,925,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 19,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,335,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,096,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -33,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -543,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -973,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,645,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 4,341,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 3,052,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 5,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 12,393,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 7,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 6,369,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,587,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 789,000.00 | |
| 利息支付(元) | 785,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,053,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Orgenesis Inc_2023年三季报资产负债表 | Orgenesis Inc_2023年三季报利润表 |