Orgenesis Inc (ORGS.O)

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Orgenesis Inc_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -4,261,000.00       
 折旧及摊销(元) 578,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 159,000.00       
 投资损益(元) 283,000.00       
 汇兑损益(元) 191,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -356,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -10,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -2,264,000.00       
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) 71,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -1,613,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -59,000.00       
 经营业务其他项目(元) 41,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,240,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -1,285,000.00       
 存款增加(减少)(元) -22,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,307,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 3,441,000.00       
 贷款收益(元) 2,469,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 5,910,000.00       
期间变动其他项目(元) -1,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 6,369,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -2,637,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 3,731,000.00       
利息支付(元) 785,000.00       
补充资料其他项目(元) 1,054,000.00       
公告日期 2023-05-10       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 Orgenesis Inc_2023年一季报资产负债表 Orgenesis Inc_2023年一季报利润表

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