Orgenesis Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -9,489,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 975,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 500,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 142,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,372,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 4,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 169,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 452,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,724,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -923,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 135,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,171,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 10,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,206,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,352,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 68,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 698,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 920,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -2,197,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,863,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -416,000.00 | |
| 发行股份(元) | 6,000.00 | |
| 发行债券(元) | 9,150,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -9,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 2,175,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,906,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -51,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 5,974,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,214,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,760,000.00 | |
| 非现金活动(元) | -254,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Orgenesis Inc_2022年中报资产负债表 | Orgenesis Inc_2022年中报利润表 |