甲骨文_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-06-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 531.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 10,467,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 6,139,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,974,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,139,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 720,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -965,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -594,000,000.00 | |
| 递延收入(元) | 656,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | -127,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 542,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,673,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,866,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,003,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -63,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 572,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,360,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 742,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -3,242,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | -167,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -4,391,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,500,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,554,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -70,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 9,765,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 689,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 10,454,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 3,655,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,560,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,637,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-20 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 甲骨文_2023年年报资产负债表 | 甲骨文_2023年年报利润表 |