甲骨文_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-06-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 531.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 7,323,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,585,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,927,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,755,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 631,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -409,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -682,000,000.00 | |
| 递延收入(元) | 303,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | -788,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 457,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,592,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,068,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -674,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -59,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 207,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,594,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 454,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -2,915,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -3,289,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,564,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,280,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 9,765,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -284,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 9,481,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 甲骨文_2023年三季报资产负债表 | 甲骨文_2023年三季报利润表 |