甲骨文_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-06-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 531.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 2,420,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,475,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 849,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -517,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 169,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 380,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -457,000,000.00 | |
| 递延收入(元) | 2,317,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 69,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 269,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,974,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,314,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -333,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,562,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 308,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,210,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -562,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,091,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,000,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,528,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -36,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 9,765,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,848,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 11,613,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 甲骨文_2023年一季报资产负债表 | 甲骨文_2023年一季报利润表 |