甲骨文_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-06-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 531.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 5,184,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 4,522,000,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,583,000,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,253,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 487,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 460,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -783,000,000.00 | |
递延收入(元) | 256,000,000.00 | |
应付税项(元) | -453,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 515,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,518,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -6,782,000,000.00 | |
投资支付现金(元) | -921,000,000.00 | |
收购附属公司(元) | -27,721,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 552,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,872,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 759,000,000.00 | |
回购股份(元) | -2,190,000,000.00 | |
股息支付(元) | -2,586,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 14,318,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,350,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -160,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 21,383,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -13,164,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 8,219,000,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 55,000,000.00 | |
公告日期 | 2023-03-10 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 甲骨文_2022年三季报资产负债表 | 甲骨文_2022年三季报利润表 |