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甲骨文_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-06-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 531.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 1,548,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 1,466,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 750,000,000.00       
 递延所得税(元) -344,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 156,000,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) 44,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 761,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -166,000,000.00       
 递延收入(元) 2,034,000,000.00       
 应付税项(元) 145,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,394,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -1,719,000,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -57,000,000.00       
 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) 138,000,000.00       
 投资支付现金(元) -27,798,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -29,436,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 偿还借款(元) -5,883,000,000.00       
 发行股份(元) 515,000,000.00       
 回购股份(元) -1,381,000,000.00       
 股息支付(元) -860,000,000.00       
 贷款收益(元) 20,046,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -127,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 12,310,000,000.00       
汇率变动影响(元) -203,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 21,383,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -10,935,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 10,448,000,000.00       
非现金活动(元) 55,000,000.00       
公告日期 2022-09-13       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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