甲骨文_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-06-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 531.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,548,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,466,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 750,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -344,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 156,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 44,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 761,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -166,000,000.00 | |
| 递延收入(元) | 2,034,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 145,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,394,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,719,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -57,000,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 138,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -27,798,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,436,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -5,883,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 515,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,381,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -860,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 20,046,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 12,310,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -203,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 21,383,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -10,935,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 10,448,000,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 55,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 甲骨文_2022年一季报资产负债表 | 甲骨文_2022年一季报利润表 |