奥本海默控股_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 18,676,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 39,037,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,662,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 22,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 10,460,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -51,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -11,236,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -17,740,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 14,521,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 100,058,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -126,864,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -53,297,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -199,662,000.00 | |
| 应付税项(元) | -4,130,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -14,462,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 150,780,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,226,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -12,470,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,161,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,309,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 54,000.00 | |
| 回购股份(元) | -31,241,000.00 | |
| 股息支付(元) | -4,904,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 55,200,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 88,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -5,907,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 13,290,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 137,967,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -81,245,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 56,722,000.00 | |
| 利息支付(元) | 51,685,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 20,666,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 124,843,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 奥本海默控股_2023年三季报资产负债表 | 奥本海默控股_2023年三季报利润表 |