Okta Inc-A (OKTA.O)

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Okta Inc-A_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-02-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 131.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -311,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 143,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 523,000,000.00       
 减值及拨备(元) 25,000,000.00       
 递延所得税(元) 4,000,000.00       
 投资损益(元) -90,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 5,000,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -1,000,000.00       
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) -102,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 61,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -1,000,000.00       
 递延收入(元) 14,000,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 79,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) -11,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 338,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -5,000,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -11,000,000.00       
 投资支付现金(元) 551,000,000.00       
 收购附属公司(元) -22,000,000.00       
 投资业务其他项目(元) 61,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 574,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 26,000,000.00       
 行使股票期权所得(元) 10,000,000.00       
 贷款收益(元) -810,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -774,000,000.00       
汇率变动影响(元) -1,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 271,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 137,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 408,000,000.00       
补充资料其他项目(元) 863,000,000.00       
公告日期 2023-12-01       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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