Okta Inc-A_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-02-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 131.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -311,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 143,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 523,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 25,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | -90,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,000,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -102,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 61,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,000,000.00 | |
| 递延收入(元) | 14,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 79,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -11,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 338,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -11,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 551,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -22,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 61,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 574,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 26,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 10,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -810,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -774,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 271,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 137,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 408,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 863,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Okta Inc-A_2023年三季报资产负债表 | Okta Inc-A_2023年三季报利润表 |