Okta Inc-A (OKTA.O)

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Okta Inc-A_2022年年报现金流量表

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起始日期 2022-02-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 131.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -815,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 204,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 677,000,000.00       
 减值及拨备(元) 14,000,000.00       
 递延所得税(元) 7,000,000.00       
 投资损益(元) -1,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 7,000,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -13,000,000.00       
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) -122,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -87,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -6,000,000.00       
 递延收入(元) 264,000,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -36,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) -7,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 86,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -12,000,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -11,000,000.00       
 投资支付现金(元) -103,000,000.00       
 收购附属公司(元) -4,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -130,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 31,000,000.00       
 行使股票期权所得(元) 17,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 48,000,000.00       
汇率变动影响(元) -6,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 273,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -2,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 271,000,000.00       
利息支付(元) 6,000,000.00       
所得税支付(元) 8,000,000.00       
补充资料其他项目(元) 618,000,000.00       
公告日期 2023-03-03       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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