Okta Inc-A_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-02-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 131.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -453,185,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 102,180,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 340,702,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,539,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 510,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -2,236,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 74,015,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 24,632,000.00 | |
| 递延收入(元) | 15,062,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -54,075,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -49,362,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -218,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -7,493,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -578,974,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 521,815,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -4,060,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,712,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 18,960,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 8,977,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -5,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 27,932,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -6,072,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 272,656,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -47,070,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 225,586,000.00 | |
| 利息支付(元) | 2,840,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,303,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 67,522,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Okta Inc-A_2022年中报资产负债表 | Okta Inc-A_2022年中报利润表 |