Okta Inc-A (OKTA.O)

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Okta Inc-A_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-02-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 131.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -242,713,000.00       
 折旧及摊销(元) 50,649,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 169,523,000.00       
 递延所得税(元) -355,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -647,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) -12,952,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 139,247,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 15,177,000.00       
 递延收入(元) -24,958,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -50,848,000.00       
 经营业务其他项目(元) -23,292,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 18,831,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -5,328,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -310,358,000.00       
 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) 231,314,000.00       
 收购附属公司(元) -3,970,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -88,342,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 行使股票期权所得(元) 5,386,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -4,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 5,382,000.00       
汇率变动影响(元) -4,041,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 272,656,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -68,170,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 204,486,000.00       
利息支付(元) 684,000.00       
所得税支付(元) 902,000.00       
非现金活动(元) 49,149,000.00       
公告日期 2022-06-03       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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