Oil States International Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -12,425,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 52,885,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 5,167,000.00 | |
递延所得税(元) | 1,295,000.00 | |
资产处置损益(元) | -1,538,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 1,079,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -18,680,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 2,586,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -27,745,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 8,873,000.00 | |
递延收入(元) | 7,496,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,993,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -13,263,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 2,211,000.00 | |
收购附属公司(元) | -8,125,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -168,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,345,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 9,830,000.00 | |
偿还借款(元) | -9,830,000.00 | |
回购股份(元) | -1,002,000.00 | |
赎回债券(元) | -6,272,000.00 | |
发行费用相关(元) | -622,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -10,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -17,896,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -1,501,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 52,852,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -19,749,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 33,103,000.00 | |
利息支付(元) | 4,605,000.00 | |
所得税支付(元) | -67,000.00 | |
公告日期 | 2022-10-28 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Oil States International Inc_2022年三季报资产负债表 | Oil States International Inc_2022年三季报利润表 |