Oil States International Inc_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -14,568,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 36,000,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 3,504,000.00 | |
递延所得税(元) | 2,584,000.00 | |
资产处置损益(元) | -1,185,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 980,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -14,664,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -870,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -20,469,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -5,994,000.00 | |
递延收入(元) | 4,647,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,035,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -6,453,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,652,000.00 | |
收购附属公司(元) | -8,125,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -85,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,011,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 9,725,000.00 | |
偿还借款(元) | -9,725,000.00 | |
回购股份(元) | -1,002,000.00 | |
赎回债券(元) | -6,272,000.00 | |
发行费用相关(元) | -74,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -359,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,707,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 147,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 52,852,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -30,606,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 22,246,000.00 | |
利息支付(元) | 4,105,000.00 | |
所得税支付(元) | 291,000.00 | |
公告日期 | 2022-07-28 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Oil States International Inc_2022年中报资产负债表 | Oil States International Inc_2022年中报利润表 |