OFG Bancorp_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 90,402,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 582,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -269,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | 136,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 8,492,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,343,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -7,656,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 30,987,000.00 | |
贷款偿还(元) | -327,948,000.00 | |
投资支付现金(元) | 126,662,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 202,133,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,178,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -16,467,000.00 | |
股息支付(元) | -20,104,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | -1,738,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 163,297,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 124,988,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 550,464,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 248,509,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 798,973,000.00 | |
利息支付(元) | 27,706,000.00 | |
所得税支付(元) | 3,438,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 1,710,195,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | OFG Bancorp_2023年中报资产负债表 | OFG Bancorp_2023年中报利润表 |