OFG Bancorp_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 119,872,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 17,278,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,915,000.00 | |
减值及拨备(元) | 16,189,000.00 | |
递延所得税(元) | 52,229,000.00 | |
资产处置损益(元) | -4,761,000.00 | |
投资损益(元) | -1,377,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -68,569,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -27,173,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | -3,123,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 12,066,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,546,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -24,828,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 42,981,000.00 | |
贷款偿还(元) | -313,053,000.00 | |
投资支付现金(元) | -1,196,117,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,491,017,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -64,110,000.00 | |
股息支付(元) | -20,511,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | -909,000.00 | |
贷款收益(元) | -36,041,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 288,825,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 167,254,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 2,023,650,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,208,217,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 815,433,000.00 | |
利息支付(元) | 18,370,000.00 | |
所得税支付(元) | 4,428,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 1,816,206,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | OFG Bancorp_2022年三季报资产负债表 | OFG Bancorp_2022年三季报利润表 |