Orion Energy Systems Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -5,166,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 798,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 987,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 195,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,620,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 10,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 117,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 2,808,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 448,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 233,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,954,000.00 | |
| 递延收入(元) | -40,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -2,486,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,075,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,595,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -442,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | 55,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -10,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -397,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 4,992,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 54,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 5,046,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 14,466,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,946,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 12,520,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Orion Energy Systems Inc_2022年中报资产负债表 | Orion Energy Systems Inc_2022年中报利润表 |