Ocuphire Pharma Inc_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -11,522,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 2,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 890,000.00 | |
投资损益(元) | 93,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 574,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 302,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -318,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,979,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -538,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 27,000.00 | |
发行费用相关(元) | -85,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 3,066,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,470,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 24,534,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -7,509,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 17,025,000.00 | |
利息支付(元) | 9,000.00 | |
非现金活动(元) | 3,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-12 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Ocuphire Pharma Inc_2022年中报资产负债表 | Ocuphire Pharma Inc_2022年中报利润表 |