Ocular Therapeutix Inc_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -80,736,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 2,983,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 17,825,000.00 | |
资产处置损益(元) | 1,000.00 | |
投资损益(元) | -14,190,000.00 | |
重估盈余(元) | 5,188,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 6,106,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -331,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,766,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -4,854,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 583,000.00 | |
递延收入(元) | 427,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 773,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -243,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,234,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -6,087,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,087,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 118,112,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 551,000.00 | |
贷款收益(元) | -26,125,000.00 | |
发行费用相关(元) | -5,184,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 82,474,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 169,828,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 104,064,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 93,507,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 197,571,000.00 | |
利息支付(元) | 5,464,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 16,000.00 | |
公告日期 | 2024-03-11 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Ocular Therapeutix Inc_2023年年报资产负债表 | Ocular Therapeutix Inc_2023年年报利润表 |