Ocular Therapeutix Inc_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -30,318,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 483,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 4,572,000.00 | |
资产处置损益(元) | -1,000.00 | |
重估盈余(元) | 6,563,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 1,228,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -292,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -718,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 201,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,025,000.00 | |
递延收入(元) | -160,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -2,628,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 72,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,973,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -3,379,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,379,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
行使股票期权所得(元) | 78,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 78,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 104,064,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -23,274,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 80,790,000.00 | |
利息支付(元) | 701,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 646,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Ocular Therapeutix Inc_2023年一季报资产负债表 | Ocular Therapeutix Inc_2023年一季报利润表 |