Optical Cable Corp_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-11-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,031.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -4,583,673.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 644,376.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 328,871.00 | |
| 减值及拨备(元) | -447.00 | |
| 资产处置损益(元) | 796.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -309,212.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 4,507,018.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 567,424.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 139,392.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -508,683.00 | |
| 应付税项(元) | -9,805.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -281,488.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 170,477.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 665,046.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -313,072.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,397.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 271,242.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,227.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -1,077,915.00 | |
| 发行费用相关(元) | -75,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -140,878.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,293,793.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,468,709.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -671,974.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 796,735.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-11 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Optical Cable Corp_2024年三季报资产负债表 | Optical Cable Corp_2024年三季报利润表 |