Optical Cable Corp_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-11-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,031.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -3,026,620.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 431,414.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 250,792.00 | |
| 减值及拨备(元) | -16,928.00 | |
| 资产处置损益(元) | 796.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -218,902.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 2,279,950.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 496,090.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 446,843.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -436,535.00 | |
| 应付税项(元) | 12,023.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -202,007.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 95,689.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,605.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -235,823.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 218,902.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,921.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -298,313.00 | |
| 发行费用相关(元) | -50,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -126,168.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -474,481.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,468,709.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -378,797.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,089,912.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Optical Cable Corp_2024年中报资产负债表 | Optical Cable Corp_2024年中报利润表 |