Optical Cable Corp_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-11-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,031.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -1,425,274.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 213,348.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 159,151.00 | |
| 减值及拨备(元) | -11,974.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -234,602.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 743,569.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 115,557.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,342,272.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -872,215.00 | |
| 应付税项(元) | 6,967.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -333,378.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 35,449.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -261,130.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -80,331.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,331.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -872,069.00 | |
| 发行费用相关(元) | -25,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -9,199.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -906,268.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,468,709.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,247,729.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 220,980.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Optical Cable Corp_2024年一季报资产负债表 | Optical Cable Corp_2024年一季报利润表 |