Optical Cable Corp_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-11-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,031.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 2,066,498.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 946,457.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 611,480.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,546.00 | |
| 资产处置损益(元) | 8,335.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,199,463.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -4,327,560.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -244,933.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,234,397.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 479,372.00 | |
| 应付税项(元) | 4,656.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 77,229.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -53,690.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -395,676.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -520,847.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 4,500.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,996.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,946,992.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,428,649.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 471,376.00 | |
| 发行费用相关(元) | -100,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -151,576.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 219,800.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 215,936.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,252,773.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,468,709.00 | |
| 利息支付(元) | 1,028,762.00 | |
| 所得税支付(元) | 221,993.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 22,081.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-20 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Optical Cable Corp_2023年年报资产负债表 | Optical Cable Corp_2023年年报利润表 |