Optical Cable Corp_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-11-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,031.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,333,874.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 716,398.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 463,181.00 | |
| 减值及拨备(元) | 7,767.00 | |
| 资产处置损益(元) | 10,307.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,952,170.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -5,507,567.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 26,003.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,656,381.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 307,281.00 | |
| 应付税项(元) | -6,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 53,399.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -37,885.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -929,031.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -371,385.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,997.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,952,170.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,578,788.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 1,062,368.00 | |
| 发行费用相关(元) | -75,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -142,487.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 844,881.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 215,936.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,494,638.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,710,574.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Optical Cable Corp_2023年三季报资产负债表 | Optical Cable Corp_2023年三季报利润表 |