Optical Cable Corp_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-11-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,031.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,233,071.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 496,661.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 289,680.00 | |
| 减值及拨备(元) | 14,959.00 | |
| 资产处置损益(元) | 10,307.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,696,290.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -3,661,198.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 44,735.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -357,932.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -102,154.00 | |
| 应付税项(元) | 55,329.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 218,168.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -38,482.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,493,146.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -230,252.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,997.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,696,290.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,464,041.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 1,839,551.00 | |
| 发行费用相关(元) | -50,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -133,503.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,656,048.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 215,936.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,626,943.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,842,879.00 | |
| 公告日期 | 2023-06-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Optical Cable Corp_2023年中报资产负债表 | Optical Cable Corp_2023年中报利润表 |