Optical Cable Corp_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-11-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,031.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -347,091.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,074,671.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 411,997.00 | |
| 减值及拨备(元) | 8,116.00 | |
| 资产处置损益(元) | 22,247.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -3,134,958.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,176,139.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,595,869.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,068,549.00 | |
| 应付税项(元) | 4,977.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 218,780.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -495,102.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,587,544.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -279,810.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -22,789.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 10,134.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,465.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 2,208,906.00 | |
| 发行费用相关(元) | -100,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -145,210.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,963,696.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 132,249.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 83,687.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 215,936.00 | |
| 利息支付(元) | 640,592.00 | |
| 所得税支付(元) | 17,384.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 31,560.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-22 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Optical Cable Corp_2022年年报资产负债表 | Optical Cable Corp_2022年年报利润表 |