Optical Cable Corp_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-11-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,031.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -1,535,655.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 820,117.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 324,824.00 | |
| 减值及拨备(元) | 38,063.00 | |
| 资产处置损益(元) | 29,905.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,383,497.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,184,995.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 493,823.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,815,871.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 920,151.00 | |
| 应付税项(元) | 62.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -793,608.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,716,691.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -197,209.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -20,929.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,138.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -242,797.00 | |
| 发行费用相关(元) | -75,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 2,310,671.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,992,874.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 132,249.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 60,045.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 192,294.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Optical Cable Corp_2022年三季报资产负债表 | Optical Cable Corp_2022年三季报利润表 |