ObsEva SA_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -44,492,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 229,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,864,000.00 | |
减值及拨备(元) | 19,400,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -2,169,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 3,379,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -4,304,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 1,605,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -2,483,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,971,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -15,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 5,691,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,676,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 6,579,000.00 | |
发行债券(元) | 8,610,000.00 | |
发行费用相关(元) | -1,893,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -2,269,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 11,027,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -340,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 54,734,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -9,608,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 45,126,000.00 | |
非现金活动(元) | 906,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-17 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | ObsEva SA_2022年中报资产负债表 | ObsEva SA_2022年中报利润表 |