Quanex Building Products Corp_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2021-11-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,031.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 63,669,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 30,554,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,707,000.00 | |
递延所得税(元) | 505,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -48,280,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -824,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,306,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,765,000.00 | |
应付税项(元) | 7,522,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -4,689,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 2,231,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,854,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -19,488,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 134,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,354,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 70,500,000.00 | |
偿还借款(元) | -70,500,000.00 | |
发行股份(元) | 502,000.00 | |
回购股份(元) | -6,600,000.00 | |
赎回债券(元) | -1,301,000.00 | |
股息支付(元) | -7,916,000.00 | |
发行费用相关(元) | -1,210,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,412,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -17,937,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -2,594,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 40,061,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 9,969,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 50,030,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Quanex Building Products Corp_2022年三季报资产负债表 | Quanex Building Products Corp_2022年三季报利润表 |