Enviri Corp_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -24,428,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 83,528,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 14,099,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 7,622,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 4,588,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -7,952,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -3,535,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -12,978,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -56,383,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 12,960,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 9,194,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -192,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,667,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,190,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -66,341,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,439,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -427,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | -2,408,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 11,322,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,415,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 601,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 1,654,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 32,031,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 34,286,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,789,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 85,094,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,272,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 89,366,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | -3,170,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Enviri Corp_2023年中报资产负债表 | Enviri Corp_2023年中报利润表 |