诺瓦瓦克斯医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -366,673,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 30,431,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 69,699,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 59,614,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,015,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -82,542,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -34,418,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -349,261,000.00 | |
| 递延收入(元) | 138,979,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -537,186,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -44,932,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,796,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,728,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 256,995,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 699,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -325,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,591,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -25,026,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -95,923,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 355,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,348,845,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -682,482,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 666,363,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 128,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 110,804,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 诺瓦瓦克斯医药_2023年三季报资产负债表 | 诺瓦瓦克斯医药_2023年三季报利润表 |