诺瓦瓦克斯医药_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -475,690,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 21,832,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 102,525,000.00 | |
减值及拨备(元) | 358,075,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 15,128,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -426,466,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 171,325,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 90,418,000.00 | |
递延收入(元) | -155,268,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -298,121,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -66,033,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,888,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,921,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 179,385,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 67,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,904,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 133,548,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 257,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,528,259,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -235,237,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,293,022,000.00 | |
所得税支付(元) | 17,843,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 147,506,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 诺瓦瓦克斯医药_2022年三季报资产负债表 | 诺瓦瓦克斯医药_2022年三季报利润表 |