NETGEAR Inc_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-02 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -103,098,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 5,491,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 13,637,000.00 | |
减值及拨备(元) | 3,776,000.00 | |
递延所得税(元) | 82,205,000.00 | |
投资损益(元) | -2,301,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 15,990,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,020,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 76,585,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -38,443,000.00 | |
递延收入(元) | 4,771,000.00 | |
应付税项(元) | -3,130,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -51,881,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 582,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -3,601,000.00 | |
投资支付现金(元) | -97,876,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 85,006,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,471,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 3,590,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -2,742,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 848,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 146,500,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -15,041,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 131,459,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 1,055,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-03 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | NETGEAR Inc_2023年三季报资产负债表 | NETGEAR Inc_2023年三季报利润表 |