NeoPhotonics Corp_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -3,303,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,574,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,615,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,659,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 356,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -116,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -416,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 169,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -10,046,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -4,407,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -8,515,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,771,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 2,220,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,439,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,043,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 197,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -17,002,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,848,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -15,635,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 351,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 29,868,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 14,584,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -86,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 77,920,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,211,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 79,131,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 2,564,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | NeoPhotonics Corp_2022年一季报资产负债表 | NeoPhotonics Corp_2022年一季报利润表 |