Inotiv Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -90,075,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 23,346,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 20,300,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 381,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,907,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -235,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 56,714,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 60,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 4,168,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -14,688,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -8,682,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -8,926,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,222,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -11,510,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 29,859,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,027,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -15,202,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 283,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -288,702,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,621,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 1,184,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -37,746,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 93,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -9,887,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 236,887,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 190,531,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -392,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 156,924,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -109,455,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 47,469,000.00 | |
| 利息支付(元) | 5,989,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 614,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 6,325,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-16 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Inotiv Inc_2022年中报资产负债表 | Inotiv Inc_2022年中报利润表 |