NextDecade Corp_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 折旧及摊销(元) | 17,796,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,439,000.00 | |
| 投资损益(元) | -245,011,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 186,873,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,104,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,466,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 5,384,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -668,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,825,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -790,332,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -6,033,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -796,365,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -94,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -176,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 768,881,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -4,309,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 193,632,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 782,110,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 294,478,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -43,080,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 251,398,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 502,796,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | NextDecade Corp_2024年一季报资产负债表 | NextDecade Corp_2024年一季报利润表 |