Nexa Resources SA_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 285,487,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 213,019,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -30,313,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 100,726,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -7,462,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -121,787,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -30,493,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 71,520,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -80,473,000.00 | |
| 应付税项(元) | -104,805,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -47,515,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -89,179,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 2,915,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,640,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -266,837,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 405,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,766,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 11,524,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -7,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,674,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -19,694,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -128,470,000.00 | |
| 股息支付(元) | -56,319,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -18,625,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -133,108,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 12,158,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 743,817,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -225,984,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 517,833,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Nexa Resources SA_2022年三季报资产负债表 | Nexa Resources SA_2022年三季报利润表 |