全国能源统一服务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 28,855,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 68,819,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,026,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 4,323,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,196,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 1,389,000.00 | |
| 投资损益(元) | -2,088,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,589,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 621,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,631,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 10,694,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 43,218,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -40,730,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,281,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -52,698,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 156,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -4,165,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,707,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 4,063,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -35,872,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -14,237,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,189,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -48,398,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 67,821,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 7,176,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 74,997,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 全国能源统一服务_2024年中报资产负债表 | 全国能源统一服务_2024年中报利润表 |