全国能源统一服务_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 12,580,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 142,230,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,763,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 8,327,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,753,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 487,000.00 | |
| 投资损益(元) | 1,549,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,070,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 11,951,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -8,901,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -22,971,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,365,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 30,992,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,959,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -68,190,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,758,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -17,031,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,463,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 11,300,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -54,763,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -42,896,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -197,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -17,972,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -104,528,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 78,853,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -11,032,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 67,821,000.00 | |
| 利息支付(元) | 33,914,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 15,221,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 全国能源统一服务_2023年年报资产负债表 | 全国能源统一服务_2023年年报利润表 |