全国能源统一服务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -4,412,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 71,468,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,693,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 506,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,591,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -93,000.00 | |
| 投资损益(元) | 1,111,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -298,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -3,737,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -11,821,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 167,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 23,291,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -9,051,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,415,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -38,009,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 273,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -16,304,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,040,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -26,675,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -9,517,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -197,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -5,722,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -42,111,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 78,853,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -23,736,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 55,117,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 全国能源统一服务_2023年中报资产负债表 | 全国能源统一服务_2023年中报利润表 |