Navient Corp_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 540,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 16,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -528,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 334,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -269,000,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -51,000,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 56,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 投资业务其他项目(元) | 6,812,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,812,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -9,225,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -315,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -15,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -69,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 2,978,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,576,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,578,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 334,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,912,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,208,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 29,000,000.00 | |
| 非现金活动(元) | -6,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Navient Corp_2022年三季报资产负债表 | Navient Corp_2022年三季报利润表 |