MYR Group Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 66,948,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 43,534,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,562,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -3,293,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 564,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -109,803,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -76,349,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 62,276,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 37,953,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,392,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -63,791,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,998,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,793,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 20,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 21,785,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,129,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -8,808,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,868,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -36,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 51,040,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -20,569,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 30,471,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | MYR Group Inc_2023年三季报资产负债表 | MYR Group Inc_2023年三季报利润表 |