Materion Corp_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-12-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 76,234,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 46,524,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,578,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,284,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -149,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -30,868,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -16,175,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 27,832,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -25,533,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 16,676,000.00 | |
| 应付税项(元) | -1,730,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -17,168,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,505,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -85,251,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 417,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -9,326,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,160,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -11,579,000.00 | |
| 股息支付(元) | -7,937,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 39,649,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -6,398,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 13,735,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -780,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 13,101,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 16,401,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Materion Corp_2023年三季报资产负债表 | Materion Corp_2023年三季报利润表 |