Materion Corp_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 49,670,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 31,444,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,042,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 855,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -166,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -36,451,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,210,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 26,886,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -10,583,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 15,061,000.00 | |
| 应付税项(元) | -1,441,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -11,005,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,522,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -59,469,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 409,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -3,617,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,677,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -7,743,000.00 | |
| 股息支付(元) | -5,254,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 15,151,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -5,989,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,835,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -537,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 13,101,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,473,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 16,574,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Materion Corp_2023年中报资产负债表 | Materion Corp_2023年中报利润表 |