Materion Corp_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 57,226,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 39,223,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 5,997,000.00 | |
减值及拨备(元) | 1,310,000.00 | |
递延所得税(元) | 1,825,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -64,832,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,019,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -20,964,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,785,000.00 | |
应付关联方款项增加(减少)(元) | 17,501,000.00 | |
应付税项(元) | -1,741,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 3,463,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,204,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -54,236,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 827,000.00 | |
收购附属公司(元) | -2,971,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,380,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行债券(元) | 6,643,000.00 | |
赎回债券(元) | -11,761,000.00 | |
股息支付(元) | -7,584,000.00 | |
贷款收益(元) | 49,092,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -5,041,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 31,349,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -2,953,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 14,462,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 6,220,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 20,682,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Materion Corp_2022年三季报资产负债表 | Materion Corp_2022年三季报利润表 |