Materion Corp_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 37,274,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 26,850,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,694,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,966,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -67,304,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -2,462,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,566,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 8,897,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 13,059,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -1,765,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 3,772,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,415,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -37,730,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 105,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -2,971,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,596,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 52,794,000.00 | |
| 发行债券(元) | 2,059,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -7,177,000.00 | |
| 股息支付(元) | -5,112,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,146,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 38,418,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,524,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 14,462,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 17,713,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 32,175,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Materion Corp_2022年中报资产负债表 | Materion Corp_2022年中报利润表 |