Materion Corp_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 14,019,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 13,690,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,699,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 401,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -28,129,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -5,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -15,045,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,177,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 1,874,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,369,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,304,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -18,977,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,966,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 49,067,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -3,839,000.00 | |
| 股息支付(元) | -2,520,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,403,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 39,305,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -260,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 14,462,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 5,775,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 20,237,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Materion Corp_2022年一季报资产负债表 | Materion Corp_2022年一季报利润表 |