Molecular Templates Inc_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -23,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,940,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,094,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 393,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 399,000.00 | |
| 投资损益(元) | -1,795,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -303,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -322,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -702,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 4,165,000.00 | |
| 递延收入(元) | -35,049,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -4,728,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 932,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,999,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -200,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 251,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -2,364,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 31,400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,087,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -27,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -27,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 34,679,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -27,412,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 7,267,000.00 | |
| 利息支付(元) | 2,293,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 14,534,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Molecular Templates Inc_2023年中报资产负债表 | Molecular Templates Inc_2023年中报利润表 |